目录

第一部分  云南省人民政府外事办公室机关服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省人民政府外事办公室机关服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、机关服务中心主要承担省外办机关后勤事务管理工作,后勤服务保障规章制度和管理办法的制定,并负责组织实施和监督。

2、负责机关安全生产、通信、车辆及后勤设备等管理的运行与维护。

3、负责机关传达室、活动室、会议室、监控室等办公设施的管理。

4、负责省外办机关水、电设施设备等管理及维护保养工作。

5、负责经营性国有资产对外租赁、管理及非税收入的收缴工作，以及返还经费的收支预算。

6、负责绿化、物业公司实施机关绿化美化、卫生保洁、保安值守管理工作。

7、负责机关服务中心合同制人员的管理等工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

机关服务中心按照“管理科学化、保障法制化、服务社会化”的目标要求，认真做好各项后勤保障工作。一是从强化制度、人员管理入手，切实加强车队的管理，通过加强管理，不懈努力，车队未发生任何安全事故，确保了全年行车安全；二是切实加强经营性国有资产的管理，实行“收支两条线”管理，2020年积极落实经营性资产房租减免工作，根据通知精神，完成了我办经营性资产对租赁中小企业和个体工商户2020年月2月10日至2020年12月31日的房租减免工作；三是认真完成机关办公区疫情防控相关工作，配合街道、社区对我办家属区开展疫情防控排查工作；四是完成了机关赋予后勤的其他等工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省人民政府外事办公室机关服务中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个：云南省人民政府外事办公室机关服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省人民政府外事办公室机关服务中心2020年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员7人，主要是中心合同制人员7人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省人民政府外事办公室机关服务中心2020年度收入合计471.57万元。其中：财政拨款收入470.14万元，占总收入的99.70%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.43万元，占总收入的0.30%。2020年度收入较2019年减少9.12万元，主要原因： 2020年中心涉及人员退休导致拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省人民政府外事办公室机关服务中心2020年度支出合计511.10万元。其中：基本支出409.40万元，占总支出的80.10%；项目支出101.70万元，占总支出的19.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年度支出较2019年增加3.45万元，主要原因：2020年机关服务中心新增事业编制人员，增加了人员工资及社保费用。

（一）基本支出情况

云南省人民政府外事办公室机关服务中心2020年度基本支出409.40万元。2020年基本支出较2019年增加10.61万元，主要原因： 2020年机关服务中心新增事业编制人员，增加了人员工资及社保费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.82%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省人民政府外事办公室机关服务中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出101.70万元。2020年项目支出较2019年减少7.16万元，主要原因：2020年疫情影响，根据相关政策对小微企业、民办企业、个体工商户实行房租减免，对已收的房租做顺延处理，导致项目支出经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省人民政府外事办公室机关服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出465.32万元,占本年支出合计的91.04%。较2019年减少3.15万元；主要原因：主要原因： 2020年中心涉及人员退休。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出399.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.92%。主要用于保障人员工资福利支出；保障中心正常运转日常公用经费；确保有效管理国有资产。

2.社会保障和就业（类）支出36.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.80%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，具体是：机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出32.62万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.66万元。

3.住房保障（类）支出29.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于机关事业人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省人民政府外事办公室机关服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少6.56万元，减少100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增减少6.56万元，减少100%； 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较2019年减少的主要原因：2020年中心没有车辆编制，车辆运行经费无支出，形成公务用车运行维护费支出同比减少100%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省人民政府外事办公室机关服务中心2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省人民政府外事办公室机关服务中心资产总额615.21万元，其中，流动资产562.85万元，固定资产52.36万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少50.26万元，其中：流动资产减少44.38万元，固定资产减少5.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2、功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　4、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分，为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。